Что важнее, уровень предложения, тренд или ценовой коридор? Правила торговли.
Перевел два первых эпизода из видеозаписи занятий с XLT с Райаном Уоткинсом, курса торговли акциями на уровнях спроса и предложения и сделал для себя несколько умозаключений о том как действовать при разных ситуациях на рынке.
В первом эпизоде, при разборе акции “Банк оф америка”, было определенно что рынок находится в восходящем тренде, с чем трудно поспорить, т.к. на протяжении месяца цена делала более высокие максимумы и минимумы.
Как нам всем известно, в восходящем тренде лучшая идея для торговли это покупка при откатах к уровням спроса. О чем не однократно говорили академики в своих статьях. В данный момент цена вошла в хороший уровень предложения, но было не рекомендовано в такой ситуации продолжать покупать.
Сэм Сейден постоянно рассказывает об одной наиболее часто совершаемой ошибке начинающих трейдеров, они покупают после продолжительного роста в уровне предложения. И данная картина как рад для них, покупай сколько хочешь. :-) Но Райан не стал рассказывать об ошибке новичка, а дал конкретные правила как надо действовать:
Из этого я делаю для себя вывод, что уровень важнее тренда. Но не каждый уровень может остановить тренд и к нему могут быть приложены выше упомянутые правила. Скорей всего это будет уровень с большего таймфрейма, т.к. только он может остановить тренд с меньшего таймфрема. Т.е. если тренд определяется на Н1, то уровень около, которого имеет смысл искать продажи будет тот что располагается на дневном таймфрейме, а не на Н1.
Но во втором эпизоде, Райан в уровне предложения рекомендует покупать на уровне спроса. Почему так, если мы уже определили правила как нам торговать? Возможно он рассматривал пример определения силы тренда без привязки к старшему таймфрему, а возможно, что есть условие, когда можно покупать в уровне предложения. Он рассматривал акции “Голденсакс” и вот дневной трафик этой акции:
Райан быстро проскочил дневной таймфрейм не чего на нем не отметив и не рассказав, но я для наглядности нарисовал уровень предложения. Затем он перешел на таймфрейм Н1, где у него были отмечены уровни:
Из дальнейшего объяснения становится ясно, что на данный момент цена находится в ценовом коридоре, т.к. не смогла сделать более высокий максимум и два последних из них находятся почти на одном уровне. Для рынка, находящегося во флете или ценовом коридоре были определены следующие правила:
Если данный пример на Н1 всё же учитывал то что цена находится в дневном уровне предложения, а не был рассмотрен сам по себе, то получается, что условие при котором можно покупать в уровне предложения, это когда цена начинает идти в нем боком и мы начинаем ожидать её движение не только вниз, но и вверх. Только после пробоя отмеченного уровня предложения и уровня спроса на Н1, Райан решит что начался тренд вверх или вниз.
Попробую предположить, что если цена не отскочила сразу от уровне предложения, а пошла в бок, то уровень уже не влияет на дальнейшее её поведение, т.к. возможно боковое движение показало, что на данный момент возможности покупателей и продавцов равны.
Делаю следующее заключение, что при принятии решения о том в какую сторону торговать, важнее в каком уровне находится цена, а не то в каком она тренде, но этот уровень не важен, когда цена находится в ценовом коридоре. Что-то типа игры камень-ножницы-бумага. :-) Опять же, последнее заключение верно только если в объяснении Райан учитывал, где находилась цена на дневном таймфрейме и не посчитал, что размер прибыли достаточен для покупки возле дневного уровня предложения.
В первом эпизоде, при разборе акции “Банк оф америка”, было определенно что рынок находится в восходящем тренде, с чем трудно поспорить, т.к. на протяжении месяца цена делала более высокие максимумы и минимумы.
Как нам всем известно, в восходящем тренде лучшая идея для торговли это покупка при откатах к уровням спроса. О чем не однократно говорили академики в своих статьях. В данный момент цена вошла в хороший уровень предложения, но было не рекомендовано в такой ситуации продолжать покупать.
Сэм Сейден постоянно рассказывает об одной наиболее часто совершаемой ошибке начинающих трейдеров, они покупают после продолжительного роста в уровне предложения. И данная картина как рад для них, покупай сколько хочешь. :-) Но Райан не стал рассказывать об ошибке новичка, а дал конкретные правила как надо действовать:
- Мы не покупаем там. Данный пункт шел первым и возможно он самый важный, в первую очередь надо исключить покупки.
- Закрыть ранее сделанные покупки. Так как ожидается отскок цены и возможно изменение тренда, то рекомендуется зафиксировать прибыль от покупок. Уровень предложения является хорошей целью для взятия прибыли.
- Рассмотреть возможность продать. Райан упомянул, что из-за того что мы в уровне предложения это не означает, что надо автоматически продавать, нужно учитывать усилители возможностей, но это хорошее место для продажи.
Из этого я делаю для себя вывод, что уровень важнее тренда. Но не каждый уровень может остановить тренд и к нему могут быть приложены выше упомянутые правила. Скорей всего это будет уровень с большего таймфрейма, т.к. только он может остановить тренд с меньшего таймфрема. Т.е. если тренд определяется на Н1, то уровень около, которого имеет смысл искать продажи будет тот что располагается на дневном таймфрейме, а не на Н1.
Но во втором эпизоде, Райан в уровне предложения рекомендует покупать на уровне спроса. Почему так, если мы уже определили правила как нам торговать? Возможно он рассматривал пример определения силы тренда без привязки к старшему таймфрему, а возможно, что есть условие, когда можно покупать в уровне предложения. Он рассматривал акции “Голденсакс” и вот дневной трафик этой акции:
Райан быстро проскочил дневной таймфрейм не чего на нем не отметив и не рассказав, но я для наглядности нарисовал уровень предложения. Затем он перешел на таймфрейм Н1, где у него были отмечены уровни:
Из дальнейшего объяснения становится ясно, что на данный момент цена находится в ценовом коридоре, т.к. не смогла сделать более высокий максимум и два последних из них находятся почти на одном уровне. Для рынка, находящегося во флете или ценовом коридоре были определены следующие правила:
- Продавать на уровнях предложения.
- Покупать на уровнях спроса.
Если данный пример на Н1 всё же учитывал то что цена находится в дневном уровне предложения, а не был рассмотрен сам по себе, то получается, что условие при котором можно покупать в уровне предложения, это когда цена начинает идти в нем боком и мы начинаем ожидать её движение не только вниз, но и вверх. Только после пробоя отмеченного уровня предложения и уровня спроса на Н1, Райан решит что начался тренд вверх или вниз.
Попробую предположить, что если цена не отскочила сразу от уровне предложения, а пошла в бок, то уровень уже не влияет на дальнейшее её поведение, т.к. возможно боковое движение показало, что на данный момент возможности покупателей и продавцов равны.
Делаю следующее заключение, что при принятии решения о том в какую сторону торговать, важнее в каком уровне находится цена, а не то в каком она тренде, но этот уровень не важен, когда цена находится в ценовом коридоре. Что-то типа игры камень-ножницы-бумага. :-) Опять же, последнее заключение верно только если в объяснении Райан учитывал, где находилась цена на дневном таймфрейме и не посчитал, что размер прибыли достаточен для покупки возле дневного уровня предложения.
Я предположу другое. В данном случае цена в ходе консолидации провела много времени в дневной зоне предложения, а это говорит об отсутствии в ней дисбаланса и если внимательно посмотреть на график, то источником снижения действительна является зона предложения, которая находится чуть выше отмеченной на рисунке (уровень над уровнем) и в рамках внутридневной торговли предпочтительны покупки на свежих и хорошо сформированных зонах спроса на Н1 до источника движения на дневном графике, которым является верхняя зона предложения, а не та в которой на текущий момент находится цена.
ОтветитьУдалитьВ видео Райан обосновал это тем, что цена находится в ценовом коридоре, тут не мои предположения и догадки, а просто резюме того что он сказал.
УдалитьНу а то что отмеченный мной уровень он бы заигнорил я не соглашусь, т.к. он по всех смыслах является хорошим. Он лучше того что выше и я даже не назвал бы их уровень над уровнем, т.к. такой усилитель возникает сразу при уходе цены, а не при его тесте через много максимумов и минимумов.
Я не против отмеченного тобой уровня, я только уточнил, что он не оригинальный, а является реакцией на предыдущий уровень предложения, который был источником движения. Такие уровни торговать можно и нужно, но необходимо понимать, что при формировании ниже свежей подтвержденной зоны спроса из этой позиции лучше выйти и искать покупки в уже не свежую область спроса дневного ТФ.
УдалитьТем более для торговли выбрана свежая зона спроса на Н1, которая находится в свежей и подтвержденной зоне спроса дневного ТФ.
ОтветитьУдалитьНе вижу там хорошей дневной зоны спроса, там как минимум для покупки от неё не хватает размера прибыли, а вот для торговли в коридоре это не важно.
УдалитьОна не должна быть хорошей, достаточно ее подтвержденности и того, что она дневная, так как в данном случае вход на Н1 для которого дневной ТФ является старшим, а качественной должна быть зона спроса на Н1, а нахождения ее в подтвежденной зоне старшего ТФ добавляет ей 1 балл.
ОтветитьУдалитьДля свинга дневной уровень должен быть хорошим. Раньше для меня был вопрос на каком ТФ уровень должен быть качественным, но теперь делаю вывод по разным записям XLT, что на рабочем и на общей картине они должны быть качественными, по крайней мере для свинга.
УдалитьНо видео про внутридневную торговлю или я ошибаюсь? Поэтому и комментарии мои относятся к ней, а не к свинговой торговле. Не надо путать людей оценками для разных наборов ТФ.
ОтветитьУдалитьЭто запись со свинговой торговли, он тут ниже часа не опускается и много уделяет внимания недельным и дневным ТФ.
Удалить